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  • 牟誉之狼
  • 渐入佳境
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重方向,轻细节。
多品种,轻仓,纯期权。慢慢跟着市场走。
现在只能这样了。


  • 牟誉之狼
  • 渐入佳境
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最近一段看各种资讯的最大感觉。全球各国,都在实打实的准备全面战争了。 并且这次战争规模很大,具有全球性质,谁也逃不掉。当然,战争剧烈程度,因为全球军备产能,多数掌握在我们手里,所以暂时没看到过于强烈,但战争却一定会发生,无非多数地方,远没有该有的高科技色彩了。类似大毛二毛之间的菜鸡互啄,可能是常态,但带来的死亡率,以及持续时间,只能更高了。


2025-07-30 14:28:53
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  • 牟誉之狼
  • 渐入佳境
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全球明确已经逐步进入了,康波周期的萧条阶段。这种萧条如果不依靠战争出清,无论债务,过剩人口,以及其他,靠市场自发出清,可能时间要很久很久。另外,过去人类历史上的康波萧条周期,还没有和平过渡的经历,只有或大或小的全球性或者区域性战争。
战争是熔炉。毁灭一个旧世界,才能构建一个新的世界。所以,对于这种事。还是必须做好各类准备。
中国这边,因为我们属于全球实体经济,包括工业生产,军工生产,科技生产等全球最强,所以具有上桌吃饭的资格,所以对于国内冲击不大,反而对于部分军工行业反而是好消息,当然,国外就难说了。只有大或者小,而没有打或者不打的主动选择权力。
对于交易的影响。战争,会导致全球产业链的明确破坏,从生产和需求两端,都会带来颠覆性影响。原料端可能的突发断供,而需求端可能的需求大幅度衰退,同在。
而全球战争年份里,最好的硬通货,是黄金,粮食和能源。
所以,后面几年的交易,都必须小心一些。政策混乱。地缘混乱。产业混乱,将是常态。交易中,能用期权就别做期货,能轻仓就别重仓,能多品种就别单品种。时代已经彻底变了,我们处于和平时代太多年,必须要调整各种策略和应对思路,保证安全渡过危机年份,才是首要考量。


  • 牟誉之狼
  • 渐入佳境
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从历史来看,康波萧条期并非必然导致大规模战争,但这一时期往往伴随着地缘政治冲突的加剧和局部战争的爆发。以下是历次康波萧条期与战争的关系分析:
第一次康波(1782-1845)
- 萧条期:1825年左右出现经济危机,棉纺织业工人极端贫困,英国国内矛盾激化。
- 战争情况:未爆发全球性战争,但英国为转嫁国内矛盾,对中国发动了鸦片战争。
第二次康波(1845-1892)
- 萧条期:1870年左右经济衰退,普鲁士(德国)与法国之间的矛盾加剧。
- 战争情况:爆发了普法战争(1870-1871),但未演变为全球性战争。
第三次康波(1892-1948)
- 萧条期:1929-1937年大萧条,全球经济陷入严重衰退。
- 战争情况:这一时期爆发了两次世界大战(1914-1918年第一次世界大战和1939-1945年第二次世界大战),战争与经济危机、地缘政治冲突密切相关。
第四次康波(1948-1991)
- 萧条期:1973-1982年,两次石油危机导致全球经济陷入滞胀。
- 战争情况:未爆发全球性战争,但局部冲突不断,如中东战争(1973年)。
第五次康波(1991-2031+)
- 萧条期:2015年以来被认为是康波萧条期。
- 战争情况:局部战争频发,如俄乌战争(2022年至今)和巴以冲突(2023年)。
总结
- 并非必然导致全球性战争:康波萧条期并不必然导致全球性战争,但经济衰退、资源短缺和地缘政治矛盾的加剧,确实为战争的爆发创造了条件。
- 局部战争与冲突频发:在历次康波萧条期,局部战争和地缘政治冲突往往更为频繁,这些冲突可能进一步加剧经济衰退。


  • 牟誉之狼
  • 渐入佳境
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天天玩大反转,今年的政策,地缘,比电影精彩多了。


  • 牟誉之狼
  • 渐入佳境
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蛋鸡存栏历史统计。


  • 牟誉之狼
  • 渐入佳境
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蛋鸡问题,去年说过。
24年在存栏已经过剩,在需要去产能的产业基础上,部分社会投机资金控制货源,继续拉高现货价格,导致了更多社会资本进入蛋鸡养殖行业,让过剩的产能,雪上加霜。
同时,今年年初过来的情况看,去年死撑价格的这些投机热钱,突然消失不见,只剩下产能站岗高位的大量社会新入资本。
另外,蛋鸡行业,属于从散户阶段,快速进入到大企业跑马圈地的阶段,类似2019年开始的生猪行业。其结果是,本轮蛋鸡过剩去产能的过剩,将可能漫长而痛苦。这次去产能,将不再象过去全产业散养户阶段,一旦价格跌穿养殖成本线,就带块快速的全产业逃鸡,进而是价格在产能快速下滑后的V型逆转。
大厂的行为模式,和过去散户完全不一样。 在其现金流被彻底耗尽以前,它绝对不会停产。 否则面临的可能就是银行的逼贷和彻底破产。所以,未来鸡蛋周期将逐步向生猪靠拢,一旦过剩,那么价格在低位的时间更长,更残酷,必须用大量散养户和同样的死亡,为自己争取更大的市场份额。
按照现在存栏/补栏情况看,个人对于今年产能直接逆转不抱太大期望,也就是,后面传统的8/9月份旺季,现货还会阶段性上涨,但高度大概率不如市场预期,(出现天气或者疫情等问题除外),然后下半年蛋价估计一样不会太高。
所以交易上,6/7低位会继续,8月脉冲也会有,但9/10及之后的月份,暂时还是以偏空对待,除非产业高频数据能表现出其他情况。 但作为老品种,期现脱离严重,所以不参与主力和远期期货,还是围绕近月期权慢慢参与就行。
今年的市场,充满了随机和混乱,所以轻仓,多品种,组合,每个品种少投入一些期权(绝对不参与被高频量化机器人控盘的主力期货!!)就可以。


  • 牟誉之狼
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1.新时代的趋势系统,短期1小时,中期4小时,这两个更常态。需要固定下来。
过去采用的30分钟+2小时系统,在新时代常常被量化机器人构建成死亡陷阱。
2.过去看盘,采用双均线,后续先修改为单均线,量化机器人把盘面彻底搅成了浑水,那么就用更简单的单条方向均线去评估市场。 还是用简单应对更加的复杂化。
3.再说下,新时代的交易,多看方向,少看细节。细节已经混乱的深不见底,黑不见底。以中期方向为锚定,中间的过程,留给市商/量化高频机器人割韭菜去。


2025-07-30 14:22:53
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  • 牟誉之狼
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截至2025年5月30日,西北太平洋和南海尚未生成命名台风,这属于异常现象。
拉尼娜影响:中高纬度冷涡活动频繁,副热带高压难以稳定西伸,导致南海和菲律宾附近海域的垂直风切变剧烈,抑制台风发展 。
海洋能量积累:长时间无台风消耗热量,可能导致海温持续偏高(如南海和菲律宾以东洋面),为未来台风提供更强的能量基础 。
台风生成滞后,可能集中在夏末秋初,且路径偏南或偏东,强度可能更高 。


  • 牟誉之狼
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市场走的,飘飘忽忽,破破烂烂。
涨或者跌,看不清楚,也看不明白。
垃圾时间,轻仓期权。
耐心等节后市场出现了方向,能看懂的时候。


  • 牟誉之狼
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纯垃圾时间。
圈内没利润,圈外的还是不做了。
新时代的期货市场,还是被量化玩的,牛逼大了。
慢慢做,不着急,从小赢小亏,跟踪到市场节奏开始,


  • 牟誉之狼
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交易修正:
1,多晶硅近月(06/07/08)反复被大厂勾结多头机构逼仓,所以不再看了。庄家爱干嘛就干嘛去。只参与相对远点的09/11合约。
这种玩意,看的太多,它不配。
2,后续,只参与圈内新和次新品种,以及退役的圈内鸡蛋。其他的圈外的印第安老斑鸠,没有精力,也没心情天天被盯着它们,天天被量化和各路政策耍猴。
3,圈外如果想参与,要么长假赌跳空,要么圈内顺利,实在无聊时当娱乐去参与。其他时间,不看,不碰,自选中踢出去。
期货这行,从自己过去20年的交易经验看,只有新品种才能赚钱,老品种和大量超过40岁的剩女一样,岁数大仅仅是它们最小的问题。有小姑娘,谁还要老女人?娶回家一个祖宗??


  • 牟誉之狼
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【5月30日多晶硅价格下跌]N型致密料
35-37元/千克,N型混包料33-35元/千克,N型颗粒硅32-35元/千克


  • 牟誉之狼
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端午长假,今晚无夜盘,且下周一不开盘。
每逢长假,外盘一定找事。这次假期短,所以估计波动可控。
按照规矩,本次假期仍会拿点外盘定价品种过节,目标品种,黄金,铜,原油,三个品种的期权足够,不再扩展。原则上,黄金多头,铜和原油,先以空头对待。低价虚值合约。1手足够,做个钉子,看节后体情况再做进退。


2025-07-30 14:16:53
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简单说下生猪,毕竟是老圈内核心品种,但已经退役。 本来后面一段,生猪因为二育抛售压力,会带来较大向下压力。但政府突然出手干预了。不允许二育和其他限制,业内传闻是为了维持下半年物价指数cpi而行动。毕竟猪价是cpi最大权重,而今年相比去年,按照现有节奏,大概率要比去年低很多。导致cpi的下跌压力很大。所以政府出手干预了。
后面,猪价节奏就有些乱了。该跌的时候不准跌,那么是否该涨时可能也有些难涨了。本身今年生猪期货已经丧失了波动,极端难做,现在这么搞,更难了。所以,放弃了先,等以后能看懂,市场出现正常波动再说。
这是对于过去交易模式的最终告别,以后的期货,精力将只集中于新和次新品种上,对于老品种,除了鸡蛋和外盘定价三剑客,其他的,就要彻底再见了。


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