中国建设银行代理基金净值公布2007.1.11日
基金名称 基金代码 设立时间 公司名称 首发规模 基金净值 累计净值 
泰达荷银首选 162208 2006-12-1 泰达荷银基金 85亿  1.1235  1.1235  
海富通风格优势 519013 2006-10-19 海富通基金 22亿  1.434  1.434  
交银稳健 519690 2006-6-14 交银施罗德基金 70亿  1.5912  1.6412  
交银成长 519692 2006-10-23 交银施罗德基金 69亿  1.3947  1.3947  
信诚精粹成长 550002 2006-11-27 信诚基金 32亿  1.2354  1.2354  
华夏现金增利* 003003 2004-4-7 华夏基金 64亿  0.5583  1.945  
博时现金收益* 050003 2004-1-16 博时基金 63亿  0.6401  2.097  
银华货币-A级* 180008 2005-1-31 银华基金 6亿  0.5134  1.314  
银华货币-B级* 180009 2005-1-31 银华基金 6亿  0.5876  1.576  
华宝现金宝-A级* 240006 2005-3-31 华宝兴业基金 23亿  0.525  1.947  
华宝现金宝-B级* 240007 2005-3-31 华宝兴业基金 23亿  0.5921  2.198  
上投货币-A级* 37001a 2005-4-13 上投摩根富林明基金 10亿  0.6877  1.634  
上投货币-B级* 37001b 2005-4-13 上投摩根富林明基金 10亿  0.7565  1.875  
长城货币* 200003 2005-5-30 长城基金 29亿  0.903  1.766  
东方货币* 400005 2006-8-2 东方基金 4亿  0.8468  2.28  
华富货币* 410002 2006-5-29 华富基金 9亿  0.4972  2.203  
工银瑞信货币* 482002 2006-3-20 工银瑞信基金 88亿  0.537  1.851  
建信货币* 530002 2006-4-25 建信基金 77亿  0.5129  1.804  
华夏成长 000001 2001-12-18 华夏基金 32亿  1.834  2.184  
华夏大盘 000011 2004-8-11 华夏基金 19亿  2.556  2.736  
华夏优势增长 000021 2006-11-24 华夏基金 141亿  1.177  1.177  
华夏债券 001001 2002-10-23 华夏基金 51亿  1.053  1.223  
华夏债券(C类) 001003 2006-4-3 华夏基金 51亿  1.05  1.22  
华夏回报 002001 2003-7-15 华夏基金 38亿  1.474  2.188  
华夏红利 002011 2005-6-30 华夏基金 8亿  1.27  2.103  
华夏回报二号 002021 2006-8-4 华夏基金 63亿  1.396  1.446  
中小板ETF 159902 2006-6-8 华夏基金 40亿  1.288  1.288  
国泰金马 020005 2004-6-18 国泰基金 12亿  2.147  2.277  
国泰金象 020006 2004-11-10 国泰基金 8亿  1.245  1.365  
国泰金鹏 020009 2006-9-29 国泰基金 12亿  1.331  1.406  
国泰金鹿 020008 2006-4-28 国泰基金 25亿  1.133  1.143  
华安宏利股票 040005 2006-9-6 华安基金 17亿  1.5752  1.5752  
博时价值增长 050001 2002-10-9 博时基金 30亿  2.347  2.545  
博时裕富 050002 2003-7-10 博时基金 51亿  2.061  2.111  
博时精选股票 050004 2004-6-22 博时基金 61亿  2.1612  2.2212  
博时平衡 050007 2006-5-31 博时基金 23亿  1.424  1.424  
博时主题行业 160505 2005-1-6 博时基金 12亿  1.1818  2.1028  
博时债券 050006 2005-8-24 博时基金 46亿  1.0015  1.0288  
博时价值贰号 050201 2006-9-27 博时基金 17亿  1.445  1.445  
鹏华价值优势 160607 2006-7-18 鹏华基金 19亿  1.546  1.596  
融通新蓝筹 161601 2003-9-13 融通基金 22亿  1.8865  2.3015  
融通债券 161603 2003-9-30 融通基金 9亿  1.08  1.255  
融通100 161604 2003-9-30 融通基金 5亿  1.453  1.913  
融通成长 161605 2003-9-30 融通基金 8亿  1.85  2.11  
银华优势企业 180001 2002-11-13 银华基金 17亿  1.176  2.166  
银华保本增值 180002 2004-3-2 银华基金 61亿  1.1761  1.2201  
银华道琼斯88 180003 2004-8-11 银华基金 11亿  1.307  2.197  
银华优选股票 519001 2005-9-27 银华基金 5亿  2.4083  2.6283  
银华优质 180010 2006-6-9 银华基金 98亿  1.6619  1.6619  
银华富裕主题 180012 2006-11-16 银华基金 50亿  1.2413  1.2663  
长城久恒平衡 200001 2003-10-31 长城基金 13亿  1.705  2.065  
长城久泰 200002 2004-5-21 长城基金 15亿  2.1731  2.2031  
长城消费增值 200006 2006-4-6 长城基金 9亿  1.0969  1.5969  
长城安心 200007 2006-8-22 长城基金 14亿  1.1911  1.4511  
宝康消费品 240001 2003-7-15 华宝兴业 15亿  2.2685  2.4385  
宝康灵活配置 240002 2003-7-15 华宝兴业 11亿  2.4107  2.5607  
宝康债券 240003 2003-7-15 华宝兴业 13亿  1.1105  1.2805  
华宝动力组合 240004 2005-11-17 华宝兴业基金 5亿  1.164  2.244  
华宝多策略 240005 2004-5-11 华宝兴业基金 52亿  1.8842  2.0042  
华宝收益增长 240008 2006-6-15 华宝兴业基金 23亿  1.5809  1.5809  
华宝先进成长 240009 2006-11-7 华宝兴业基金 61亿份  1.2758  1.2758  
中信红利 288002 2005-11-17 中信基金 5亿  2.3839  2.4939  
中信稳定双利 288102 2006-7-20 中信基金 42亿  1.0525  1.0575  
上投中国优势 375010 2004-9-15 上投摩根富林明基金 17亿  2.5187  2.9687  
上投摩根阿尔法 377010 2005-10-11 上投摩根富林明基金 8亿  2.861  2.901  
上投摩根双息平衡 373010 2006-4-26 上投摩根富林明基金 64亿  1.404  1.47  
上投摩根成长 378010 2006-9-20 上投摩根基金 54亿  1.3752  1.3752  
东方龙混合 400001 2004-11-25 东方基金 11亿  1.1471  1.9771  
东方精选 400003 2006-1-11 东方基金 3亿  1.3215  1.9015  
华富竞争力 410001 2005-3-2 华富基金 6亿  1.2199  1.8599  
工银瑞信精选 483003 2006-7-13 工银瑞信基金 84亿  1.396  1.396  
工银稳健成长 481004 2006-12-6 工银瑞信基金 122亿  1.0563  1.0563  
建信恒久价值 530001 2005-12-1 建信基金 62亿  1.6234  1.7734  
建信优选成长 530003 2006-9-8 建信基金 61亿  1.4328  1.4328  
泰达荷银效率 162207 2006-5-12 泰达荷银基金 43亿  1.4308  1.4308  
由于货币市场基金净值不变，均为1元，因此货币型开放式基金（加“*”号标注）的基金净值对应的是每万份基金单位的收益（元），累计净值是最近七日收益折算的年收益率（%）。  
注：此基金行情仅供参考，实际情况以各基金公司的数据为准。