目录
第一部分（项目投资资金流向的统筹管理构成分析及结论）
第一章 前 言
第二章 资金合作项目标的
2.1企业工商登记
2.2公司组织管理
2.2.1项目法人组建方案
2.2.2管理机构组织方案和体系图
2.2.3人力资源配置
第三章 企业风险论证
3.1 企业风险评审
3.1.1 企业筹建
3.1.2 项目竞争分析
3.1.3经营风险管理模型
3.2 风险管理战略
3.3 监管体系
3.4 产品风险评定
3.4.1产品的核心竞争力
3.4.2产品赢利能力分析
3.5 企业风险论证建议
第四章 项目投资安全论证
4.1 公司成立合法性
4.2 委托方财务状况
4.3 法律状况分析
4.4 信用状况分析
第五章 资金投入及使用
5.1 资金投入及融资说明
5.1.1资金需求量
5.1.2融资说明
5.1.3资金退出方式
5.1.4融资方式
5.1.5资金监控
5.2 资金使用
5.3 资金还款计划
5.4 投资评价
第六章 项目数据的采集方法
6.1 基础数据采集的内容
6.2 数据采集的程序
6.2.1制定市场研究的具体计划
6.2.2 明确数据来源
6.2.3 明确抽样方案及样本容量
6.2.4 明确数据采集的方法
第七章 数据分析方法介绍
7.1 定性数据分析法
7.1.1市场试销法
7.1.2类比法
7.1.3 专家意见法
7.1.4 市场因素推算法
7.1.5 马尔科分析预测法
7.2 定量数据分析技术
7.2.1多元线性回归方法
第八章 目标项目微观经济—市场、经济周期及指数
8.1市场生命周期分析
8.2企业项目经济周期
8.2.1从经济增长周期看增长动能转换
8.2.1.1企业生命周期概论
8.2.1.2企业生命周期的一般情况
8.2.2经济增长新动能的全面解析
8.3经济的一致合成指数
第九章 目标项目微观经济指标-E指标分析
9.1.1微观经济指标-E指标在企业项目微观经济指标中的现实意义
9.1.2微观经济指标-E指标在本企业项目中的具体表现
第十章 目标项目微观经济指标-P指标分析
10.1.1微观经济指标-P指标在企业项目微观经济指标中的现实意义
10.1.2微观经济指标-P指标在目标企业中的具体表现
第十一章 目标项目微观经济指标-ECBSSA指标分析
第十二章 目标项目微观经济指标-FSSA指标分析
第十三章 目标项目微观经济指标-FMSA指标分析
13.1.1微观经济指标-FMSA系指标
13.1.2微观经济指标-FMSA系指标在目标企业中的具体表现
第十四章 目标项目微观经济指标-财务概率数分析
第十五章 目标项目微观经济指标-指标反算
第十六章 目标项目微观经济指标-企业景气指数分析计算结论
16.1.1分析计算对象和范围
16.1.2分析计算对象使用范围
16.1.3分析计算时点
16.1.4分析计算依据
16.1.5分析计算原则
16.1.6分析计算方法
16.1.7分析计算结论表示方法
16.1.8分析计算总结论
第十七章 目标项目微观经济指标评价结论
第二部分（资金统筹规划及资金使用实施方案）
第一章 前言
第二章 企业项目合作资金统筹管理实施方案
2.1 资金管理原则
2.2 资金管理程序
2.2.1货币资金管理岗位分工及授权批准
2.2.2货币资金支付业务办理程序
2.2.3现金的管理
2.2.4银行存款的管理
2.2.5其他货币资金的管理
2.2.6工资的结算管理
2.2.7货币资金的监督检查
2.2.7结算资金管理
2.2.9请款报销
2.2.10会计档案
2.2.11资金预算管理
2.2.11.1资金预算编制
2.2.11.1.1资金预算编制工作内容、要求与时间安排
2.2.11.2资金预算编制流程
2.2.12资金管理报告及报表
2.2.12.1资金管理报告工作内容、要求与时间安排
2.2.12.2资金管理报告及报表编制流程
2.2.13或有负债管理
2.2.13.1或有负债管理工作内容、要求与时间安排
2.2.13.2融资支持函管理流程
2.2.14投融资管理
2.2.14.1融资管理
2.2.14.1.1年度融资方案编制
2.2.14.1.2金融机构授信业务管理
2.2.14.1.3项目公司融资管理
2.2.14.1.4项目开发融资方案、贷款承诺函管理
2.2.14.1.5公司本部融资管理流程
2.2.14.1.6其他融资管理
2.2.14.2投资管理
2.2.14.2.1投资收益管理
2.2.14.2.2金融衍生产品交易管理
2.3 重大决策与会议监管程序
2.4 资金管理程序图
2.4.1年度资金预算编制
2.4.2月度资金预算编制
2.5票据及有关印章的管理
2.5.1票据管理制度
2.5.2印章使用管理制度
2.6 网银支付管理制度
2.7 结论
第三章 企业项目运营管理制度方案
3.1 管理机制
3.1.1决策管理
3.1.2激励机制
3.1.3薪酬制度
3.2 组织管理战略
3.2.1逐步建立从项目建设到项目运营的企业核心程序
3.2.2不断学习新的管理思想，减少错误的管理观念
3.3 企业运营机制
3.3.1经营发展目标
3.3.2经营发展策略
3.3.3市场计划
3.3.4营销理念
3.3.5策略实施
3.4 绩效考核的方法
3.4.1绩效管理与评定
3.4.2激励制度
第四章 企业专项资金管理办法
4.1企业资金管理
4.1.1关于企业资金的筹集
4.1.2关于企业资金的使用
4.1.3资金的管理
4.2企业资金管理的必要性
4.2.1资金管理概述
4.2.2促进资金快速有效增值
4.2.3防止贪污腐败
4.3项目合作资金的专款专用原则
4.4企业专项资金管理具体制度
第五章 企业财务管理方案
5.1财务管理制度
5.2会计核算科目
5.3借款和各项费用开支标准及审批程序
5.3.1 关于企业资金的使用
5.3.2 资金的管理
第六章 企业项目风险规避
6.1 政策风险及规避
6.1.1风险
6.1.2对策
6.2 市场风险及对策
6.2.1风险
6.2.2对策
6.3 管理风险及对策
6.3.1风险
6.3.2对策
6.4 人才风险及对策
6.4.1风险
6.4.1对策
6.5 财务风险及对策
6.5.1风险
6.5.2对策
6.6 信用风险及规避
6.6.1风险
6.6.2对策
6.7 资金风险及规避
6.7.1风险
6.7.2对策
6.8 投资风险及对策
6.8.1风险
6.8.2对策
6.9 商业泄密风险及对策
6.9.1风险
6.9.2对策
6.10 风险分析结论
第七章 借款公司的承诺
第八章 报告结论
8.1报告分析基础
8.2分析结论
8.3特别事项说明