今日策略标的

仅供参观，不要私自买入

我们的指数增强量化交易策略的交易逻辑是：
1.首先我们是从沪深300中去挑选标的，不参与机构游资的炒作票，这样就避免踩雷，防止接盘被套。
2.我们通过多重因子选拔出每个季度操作的标的，比如目前我们比较注重的因子有估值因子，成长因子，机构因子，我们常说的技术面、资金面和消息面等，以及过往历史数据走势中有触发买点等一系列因子来进行有效组合。将这些因子有效组合后通过计算机技术编辑成计算机语言，形成系统化、自动化、智能化的交易模型。从沪深300中择优选出30～40只优质标的形成我们的股票池。所以我们的标的都是各个板块的绩优股，本身就很有投资价值。
3.再结合行业中性原则对股票池中的标的进行科学的组合，筛选出8～12只各个板块标的进行建仓。这样可有效降低行业集中的风险，遇到某一板块回调也影响整体收益。
4.策略排除了择时的不确定因素，打完底仓后，根据每天标的的业绩表现情况，综合评估后，在次日固定时间10点进行仓位调整，不需要人为的去操作