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资金管理的几个要点

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资金管理计划的内容可能很精细,包括一些交易法则,如不可向下摊平。另外,计划内也可以规定分批进场与分批出场的方法。例如:假定你相信某笔交易值得建立大手数,可以先买进 50 %的仓位。每个人采用的法则与方法都不尽相同,所以没有最好的资金管理计划。
决定风险资本的金额


2025-07-30 22:33:04
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假设我总共有3万美元可供交易,所以只用 1.5 万美元作为风险资本,剩余的 1.5 万美元以防不时之需。
决定任何单笔交易所能承担的最大风险


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任何单笔交易所能承担的最大风险,不得超过风险资本 1.5 万美元的 5 %。换言之,如果风险资本继续保持为1.5 万美元,任何单笔交易承担的风险将不超过 750 美元。有机会的话,最好把这个水平降低为 2 %。
决定所有未平仓部位所能承担的最大整体风险


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任何时候我都不会持有超过 4个以上的品种,所有未平仓部位承担的整体风险绝对不超过风险资本的 20 %。如果在相关市场同时持有部位,这些部位承担的整体最大风险不得超过风险资本的 7.5 %。
根据风险状况决定部位规模


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决定每笔交易所能承担的最大风险之后,我会运用技术分析估计止损水平。把可允许接受的损失金额,除以止损金额,来决定所能够交易的手数。如果止损金额少于可接受风险,我就会进行交易,否则就放弃。
决定可接受的风险报酬率


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我只接受风险与报酬比率为 1 : 3 或更好的交易 。一笔交易的获利潜能不论看起来多么好,只要判断错误而发生的亏损更大,我就不会进行这笔交易。


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决定每天停止交易的亏损上限 每天的亏损只要累积到 1 500 美元(相当于风险资本的 10 % ) ,当天就停止交易。只要亏损累积到 1 000 美元,就开始放弃一些自己看不懂或者连续出现亏损的品种,而且暂时不建立新仓位 。
决定何时应该调整风险参数


2025-07-30 22:27:04
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除非我能把每笔交易承担风险降低为风险资本的 2 % ,否则不更改目前的风险参数。达到上述目标之后,每当风险资本成长 20 % ,就会调整每笔交易所愿意接受的最大风险金额。同理,如果风险资本减少 20 % ,我也会做相对的调整。
决定重新检讨交易计划的亏损上限


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开始从事交易之后,如果亏损累积为风险资本的 35 % ,我就会重新检查交易系统、风险参数与交易计划,看看自己发生亏损的原因。
制定资金管理计划成为最佳交易者


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想成为最佳交易者,就必须拟订适当的资金管理计划,并设定相关的风险参数 。不要忽略这些工作的重要性。拥有合理的风险计划,就可以增添你在金融交易市场上的赚钱机会。你必须先确定自己禁得起多少风险,能够处理哪种程度的连续亏损。所以,你须了解交易的相关风险, 以及你愿意接受哪种程度的亏损。为了有效防范连续亏损, 最好的办法就是把一半的资本作为风险资本,保留其余的一半, 以防不时之需。 每笔交易所承担的最大风险, 不得超过风险资本的一小部分( 2 % - 5 % )。设定风险参数之后,你必须决定每个市场或每类市场可以承担的最大风险 。


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不要误以为每个品种都能交易相同数量的手数。每个品种都有不同的风险特质,所以要花点时间琢磨它们可能造成的伤害。 关于这点,你可以观察较长时间周期上的价格真实区间 ,这也可以协助你设定技术上正确的止损。你也需要考虑整体部位所能够承担的总风险。我建议这项总风险不要超过风险资本的 30 % 。任何可以帮助你赚钱的法则,都可以包含在资金管理计划内。你可以列举分批进出与加码的相关法则。交易机会必须有合理的风险与报酬关系 。报酬潜能必须大于潜在风险,否则其风险与报酬关系就不适合交易。资金管理计划可以包含很多内容,但 最重要的,就是务必要有计划 。


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不要误以为每个品种都能交易相同数量的手数。每个品种都有不同的风险特质,所以要花点时间琢磨它们可能造成的伤害。 关于这点,你可以观察较长时间周期上的价格真实区间 ,这也可以协助你设定技术上正确的止损。你也需要考虑整体部位所能够承担的总风险。我建议这项总风险不要超过风险资本的 30 % 。


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任何可以帮助你赚钱的法则,都可以包含在资金管理计划内。你可以列举分批进出与加码的相关法则。交易机会必须有合理的风险与报酬关系 。报酬潜能必须大于潜在风险,否则其风险与报酬关系就不适合交易。资金管理计划可以包含很多内容,但 最重要的,就是务必要有计划 。计划拟订后, 必须确实能够严格遵守 。假定你决定某个品种的损失不得超过 5 美元,一旦出现这种程度的损失,就必须毫不犹豫认赔,否则资金管理计划就无用了。 缺乏纪律,绝对不能成为杰出的交易者,所以务必严格遵守计划的规范。
缺乏一套适当的资金管理计划,可能引发的种种问题:


2025-07-30 22:21:04
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1、没有根据可以设定合理的目标。
2、经常承担过高风险。
3、让损失持续扩大。
4、亏损可能演变为灾难。
5、不知道如何设定止损。
6、每笔交易都承担相同风险。
7、不知道如何加码或分批进出。


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