例子：拿300的净值计算
2015-04-13 1.2764 1.2764 1.67%
2015-04-10 1.2554 1.2554 1.83%
13号升了，1.67% ，由10号的1.2554升到1.2764，差值0.021
因为是升了1.67% ，所以（0.021/1.67）*1.95（今天跌的比例）*11685.09（我确认的份数）=286.53
这样算估计差不了多少？？？
大白们说说，净值怎么算？