1、项目概况：
信托计划名称：中融-大盈加2号财产权信托
融资人：天津地成建设投资有限公司
融资方式：财产权
融资用途：用于京津新城地热管网项目开发建设
信托规模：2亿
信托期限：12个月
还款方式：到期一次性返还投资本金，按季度支付信托收益
委托人预期收益率：8.8%
2、风控措施
a天津宝坻区地方人大常委会出具将基础债权对应债务纳入人大预算的文件；
b天津市宝坻区人民政府出具基础债权对应债务的财政安排文件，保障基础债权及时偿付；
c天津地成建设投资有限公司在信托到期债权无法实现的情况，由委托人收购认购人持有的信托收益权；
d天津市金地城市建设有限公司为债务人宝坻区政府履行债务委托人额到期回购义务承担连带保证担保责任。
3、还款保证
a地成公司京津新城地热管网项目所产生的应收账款未来回购权益（对应宝坻区人民政府应收账款3亿元）可作为本项目第一还款来源；
b“京津新城地热管网项目”一期建成后未来预计可产生市场化销售收入3.11亿元左右；
c根据对地成公司未来现金流预测，其经营收入及再融资可以提供还款来源。
4、融资人、担保人基本情况
融资方：
融资主体为天津地成投资建设有限公司成立于2009年3月25日，注册资本伍亿叁仟柒佰捌拾贰万元，实收资本伍亿叁仟柒佰捌拾贰万元，是天津市宝坻区京津新城建设管理委员会下属的国有独资企业。
截至2014年9月，公司总资产为59.35亿元，公司负债总额为17.35亿元，净资产为42亿元，资产负债率为29.23%。公司经上海新世纪评估公司预评估AA信用评级，同时宝坻区在资金注入、代建项目回购及政府补助等多方面给予了公司有力的支持。公司资产负债结构健康，偿债能力较强。
担保方：
担保方天津市金地城市建设有限公司成立于2005年11月1日，注册资本为人民币19亿元，是由天津市宝坻区人民政府国有资产监督管理委员会投资的企业，为国有独资有限责任公司。金地建设作为宝坻区最大的平台公司，自成立以来，共承担了30余项重点项目建设任务，总投资超过50亿元。
天津市金地城市建设有限公司2013年总资产为138.14亿元，78.27亿元，净利润12.29亿元，资产负债率为47.28%。担保方资产实力较强，经营状况稳定，企业征信情况良好，担保能力较强。2012年底公司经大公国际资信评估有限公司评定信用等级为AA，评级展望为稳定。
5、债务人宝坻区政府基本情况
宝坻位于中国北方最重要的经济三角带“京津唐三角”中心，西距北京75公里，40分钟可达北京CBD中心商务区，南距天津70公里，东距唐山80公里，到三大城市车程均在30—50分钟左右。是京津冀都市圈内最具市场辐射能力的黄金区域。
宝坻区近年来保持着稳健较快发展，政府债务一直维持在很低的水平：根据2013年年度数据计算，宝坻区政府债务率仅为55.51%，负债率仅为9.94%。宝坻区在城市化加速建设、迅猛发展的大背景下，依然保持着稳健的财政结构。
6、基础债权及用款项目
本次融资拟用于京津新城地热管网一期、二期项目。
为了配合京津新城的开发建设，完善新城与周边道路的连接，改善新城区块的投资环境和人居环境，天津宝坻区政府依据《天津市城市总体规划2005-2020》、《宝坻区城乡总体规划》、《宝坻区土地利用总体规划《京津新城总体城市设计》等文件要求，推进京津新城供热站及供热管网工程开发建设。京津地热管网工程总投资8亿元，本期投资3亿元，管网长度1500米。
基础债权
本项目基础债权项目为京津新城地热管网工程一期项目，天津地成建设投资有限公司因本项目对宝坻区政府的应收账款金额总计3亿元。天津地成建设投资有限公司拟将该债权转让予我司，并与宝坻区政府、我司签署三方《债权债务确认协议》，约定信托计划成立之后宝坻区政府应向我司直接履行债务，保证回款用于偿还信托。
7、项目亮点总结
a、中融信托鲜有的一年期季度付息政信类产品
b、融资对应区域为天津宝坻区，市面罕有的天津项目，而且政府负债率非常低
c、融资方、担保方实力均较好，资产负债率都略低，信用评级AA，履约能力强，综合实力佳
d、一年期，政信类产品，政府基本情况也佳，安全系数非常高
新湖财富 胡经理call：15268601338 qq：780412595
信托计划名称：中融-大盈加2号财产权信托
融资人：天津地成建设投资有限公司
融资方式：财产权
融资用途：用于京津新城地热管网项目开发建设
信托规模：2亿
信托期限：12个月
还款方式：到期一次性返还投资本金，按季度支付信托收益
委托人预期收益率：8.8%
2、风控措施
a天津宝坻区地方人大常委会出具将基础债权对应债务纳入人大预算的文件；
b天津市宝坻区人民政府出具基础债权对应债务的财政安排文件，保障基础债权及时偿付；
c天津地成建设投资有限公司在信托到期债权无法实现的情况，由委托人收购认购人持有的信托收益权；
d天津市金地城市建设有限公司为债务人宝坻区政府履行债务委托人额到期回购义务承担连带保证担保责任。
3、还款保证
a地成公司京津新城地热管网项目所产生的应收账款未来回购权益（对应宝坻区人民政府应收账款3亿元）可作为本项目第一还款来源；
b“京津新城地热管网项目”一期建成后未来预计可产生市场化销售收入3.11亿元左右；
c根据对地成公司未来现金流预测，其经营收入及再融资可以提供还款来源。
4、融资人、担保人基本情况
融资方：
融资主体为天津地成投资建设有限公司成立于2009年3月25日，注册资本伍亿叁仟柒佰捌拾贰万元，实收资本伍亿叁仟柒佰捌拾贰万元，是天津市宝坻区京津新城建设管理委员会下属的国有独资企业。
截至2014年9月，公司总资产为59.35亿元，公司负债总额为17.35亿元，净资产为42亿元，资产负债率为29.23%。公司经上海新世纪评估公司预评估AA信用评级，同时宝坻区在资金注入、代建项目回购及政府补助等多方面给予了公司有力的支持。公司资产负债结构健康，偿债能力较强。
担保方：
担保方天津市金地城市建设有限公司成立于2005年11月1日，注册资本为人民币19亿元，是由天津市宝坻区人民政府国有资产监督管理委员会投资的企业，为国有独资有限责任公司。金地建设作为宝坻区最大的平台公司，自成立以来，共承担了30余项重点项目建设任务，总投资超过50亿元。
天津市金地城市建设有限公司2013年总资产为138.14亿元，78.27亿元，净利润12.29亿元，资产负债率为47.28%。担保方资产实力较强，经营状况稳定，企业征信情况良好，担保能力较强。2012年底公司经大公国际资信评估有限公司评定信用等级为AA，评级展望为稳定。
5、债务人宝坻区政府基本情况
宝坻位于中国北方最重要的经济三角带“京津唐三角”中心，西距北京75公里，40分钟可达北京CBD中心商务区，南距天津70公里，东距唐山80公里，到三大城市车程均在30—50分钟左右。是京津冀都市圈内最具市场辐射能力的黄金区域。
宝坻区近年来保持着稳健较快发展，政府债务一直维持在很低的水平：根据2013年年度数据计算，宝坻区政府债务率仅为55.51%，负债率仅为9.94%。宝坻区在城市化加速建设、迅猛发展的大背景下，依然保持着稳健的财政结构。
6、基础债权及用款项目
本次融资拟用于京津新城地热管网一期、二期项目。
为了配合京津新城的开发建设，完善新城与周边道路的连接，改善新城区块的投资环境和人居环境，天津宝坻区政府依据《天津市城市总体规划2005-2020》、《宝坻区城乡总体规划》、《宝坻区土地利用总体规划《京津新城总体城市设计》等文件要求，推进京津新城供热站及供热管网工程开发建设。京津地热管网工程总投资8亿元，本期投资3亿元，管网长度1500米。
基础债权
本项目基础债权项目为京津新城地热管网工程一期项目，天津地成建设投资有限公司因本项目对宝坻区政府的应收账款金额总计3亿元。天津地成建设投资有限公司拟将该债权转让予我司，并与宝坻区政府、我司签署三方《债权债务确认协议》，约定信托计划成立之后宝坻区政府应向我司直接履行债务，保证回款用于偿还信托。
7、项目亮点总结
a、中融信托鲜有的一年期季度付息政信类产品
b、融资对应区域为天津宝坻区，市面罕有的天津项目，而且政府负债率非常低
c、融资方、担保方实力均较好，资产负债率都略低，信用评级AA，履约能力强，综合实力佳
d、一年期，政信类产品，政府基本情况也佳，安全系数非常高
新湖财富 胡经理call：15268601338 qq：780412595
