项目名称：嘉实资本·丰汇1号专项资产管理计划
发行机构：嘉实资本管理有限公司
发行规模：5 亿元
发行期限：24个月，期限届满1年后，深圳安瑞汇富（第三方担保）有权回购其 股权，并偿还委托贷款及利息，计划提前终止。
年化收益：100（含）—300 万元（不含） 10.5%
300（含）以上 11%
付息方式：按年分配收益
资金投向：23736万元作为股权转让款，受让原股东冯燕所持易建科技80%股权，其余26264万元向易建科技发放委托贷款。
还款来源：第一还款来源：通过进行产业投资及收购上市公司股权获取收益，按照投资成本估计，可收回5亿元；
第二还款来源：易建科技持有的信托受益权分配收益，按照投资成本估计4.4亿元。综上所述：以上还款来源合计约9.4亿元，还款资金充足。
风控措施：安瑞汇富就项目公司偿还委托贷款本息的义务提供不可撤销连带保证担保。对于资产管理人实现前述担保措施等方式而获得偿付的资金，本计划按其项下委托财产投资所形成的主债权余额（包括投资剩余本息、罚息、违约金等，下同）占嘉实资本丰汇系列专项资产管理计划项下委托财产投资所形成的主债权总额的比例享有； 前述担保措施为嘉实资本丰汇系列专项资产管理计划共同提供担保。
投后管理
1. 资产管理人将对委托贷款进行监管；
2. 资产管理人将向易建科技董事会委派一名董事，根据易建科技章程行使重大事项一票否决；
资产管理人将向易建科技派驻现场监管人员，对易建科技公章、法人章、财务章进行监管。
项目优势：融资主体资质良好
1. 截止2013 年12 月31 日，易建科技资产总额5.7 亿元，负债0.23 亿元（主要为关联公司往来），所有者权益5.47 亿元；其中公司注册资本3.4 亿元，未分配利润1.98 亿元。公司对外无借款、无不良信用记录、对外无担保，无欠税，无银行授信记录；
2. 易建科技持有股权基金信托计划的次级收益权，项下主要持有两家上市公司股权及两家金融机构控股权。
投资标的资质优越
1. 国家政策大力支持：十八届三中全会《决定》提出“积极发展混合所有制经济”，2014 年《政府工作报告》进一步提出“加快发展混合所有制经济”，国企民企的融合成为新一轮国资国企改革的重头戏；
2. 投资标的优质：投资标的涉及到高新技术产业或者一些支柱性产业的国有企业。所投资领域具有垄断型产业特征；且均为上市公司及拟上市公司，资产流动性较好。
还款来源充足
1. 第一还款来源：通过进行产业投资及收购上市公司股权获取收益，按照投资成本估计，可收回5 亿元;
2. 第二还款来源：易建科技持有的信托受益权分配收益，按照投资成本估计4.4 亿元及收益分配。
综上所述：还款来源合计约9.4 亿元，足额覆盖借款本息。
风险可控
1. 绝对控股：嘉实资本持有易建科技80%股权，达到控股地位，确保专项资管计划顺利退；
2. 第三方担保：深圳安瑞汇富投资有限公司承诺到期平价回购股权，并为委托贷款本息承担无限连带责任担保；
3. 由嘉实基金行使主动管理：主导项目的运作，在整个项目存续期间，嘉实资本对产业投资资金用途全程监管，保证专款专用；
4. 易建科技所持有的“股权基金信托计划次级受益权”价值较大，借款人违约成本高。
管理人实力强
1. 嘉实资本管理有限公司：2012 年11 月19 日成立，注册资金3 亿元，是中国证监会批准设立的首批基金公司专项子公司之一，目前管理规模超过300 亿元；
2. 嘉实基金管理有限公司（嘉实资本管理有限公司母公司）：嘉实基金管理有限公司于1999年3 月经中国证监会批准成立，并于2005 年6 月成为合资基金管理公司，目前嘉实的股东为中诚信托有限责任公司、立信投资有限责任公司与德意志资产管理公司
3. 截至2013 年12 月31 日，嘉实基金管理各类资产规模超过3200 亿元，居行业前列。
《还有多项优质项目，详情请联系QQ：315223908 李松日 电话：015981103359》
发行机构：嘉实资本管理有限公司
发行规模：5 亿元
发行期限：24个月，期限届满1年后，深圳安瑞汇富（第三方担保）有权回购其 股权，并偿还委托贷款及利息，计划提前终止。
年化收益：100（含）—300 万元（不含） 10.5%
300（含）以上 11%
付息方式：按年分配收益
资金投向：23736万元作为股权转让款，受让原股东冯燕所持易建科技80%股权，其余26264万元向易建科技发放委托贷款。
还款来源：第一还款来源：通过进行产业投资及收购上市公司股权获取收益，按照投资成本估计，可收回5亿元；
第二还款来源：易建科技持有的信托受益权分配收益，按照投资成本估计4.4亿元。综上所述：以上还款来源合计约9.4亿元，还款资金充足。
风控措施：安瑞汇富就项目公司偿还委托贷款本息的义务提供不可撤销连带保证担保。对于资产管理人实现前述担保措施等方式而获得偿付的资金，本计划按其项下委托财产投资所形成的主债权余额（包括投资剩余本息、罚息、违约金等，下同）占嘉实资本丰汇系列专项资产管理计划项下委托财产投资所形成的主债权总额的比例享有； 前述担保措施为嘉实资本丰汇系列专项资产管理计划共同提供担保。
投后管理
1. 资产管理人将对委托贷款进行监管；
2. 资产管理人将向易建科技董事会委派一名董事，根据易建科技章程行使重大事项一票否决；
资产管理人将向易建科技派驻现场监管人员，对易建科技公章、法人章、财务章进行监管。
项目优势：融资主体资质良好
1. 截止2013 年12 月31 日，易建科技资产总额5.7 亿元，负债0.23 亿元（主要为关联公司往来），所有者权益5.47 亿元；其中公司注册资本3.4 亿元，未分配利润1.98 亿元。公司对外无借款、无不良信用记录、对外无担保，无欠税，无银行授信记录；
2. 易建科技持有股权基金信托计划的次级收益权，项下主要持有两家上市公司股权及两家金融机构控股权。
投资标的资质优越
1. 国家政策大力支持：十八届三中全会《决定》提出“积极发展混合所有制经济”，2014 年《政府工作报告》进一步提出“加快发展混合所有制经济”，国企民企的融合成为新一轮国资国企改革的重头戏；
2. 投资标的优质：投资标的涉及到高新技术产业或者一些支柱性产业的国有企业。所投资领域具有垄断型产业特征；且均为上市公司及拟上市公司，资产流动性较好。
还款来源充足
1. 第一还款来源：通过进行产业投资及收购上市公司股权获取收益，按照投资成本估计，可收回5 亿元;
2. 第二还款来源：易建科技持有的信托受益权分配收益，按照投资成本估计4.4 亿元及收益分配。
综上所述：还款来源合计约9.4 亿元，足额覆盖借款本息。
风险可控
1. 绝对控股：嘉实资本持有易建科技80%股权，达到控股地位，确保专项资管计划顺利退；
2. 第三方担保：深圳安瑞汇富投资有限公司承诺到期平价回购股权，并为委托贷款本息承担无限连带责任担保；
3. 由嘉实基金行使主动管理：主导项目的运作，在整个项目存续期间，嘉实资本对产业投资资金用途全程监管，保证专款专用；
4. 易建科技所持有的“股权基金信托计划次级受益权”价值较大，借款人违约成本高。
管理人实力强
1. 嘉实资本管理有限公司：2012 年11 月19 日成立，注册资金3 亿元，是中国证监会批准设立的首批基金公司专项子公司之一，目前管理规模超过300 亿元；
2. 嘉实基金管理有限公司（嘉实资本管理有限公司母公司）：嘉实基金管理有限公司于1999年3 月经中国证监会批准成立，并于2005 年6 月成为合资基金管理公司，目前嘉实的股东为中诚信托有限责任公司、立信投资有限责任公司与德意志资产管理公司
3. 截至2013 年12 月31 日，嘉实基金管理各类资产规模超过3200 亿元，居行业前列。
《还有多项优质项目，详情请联系QQ：315223908 李松日 电话：015981103359》
