产品名称:中原信托—安益212期 —吉林铁投集合资金信托计划(一期)
基本要素:
本期1亿(总规模5亿);21个月左右(信托计划到期日为2015年12月31日)半年付息;100万-300 (不含)万,9.3%; 300万-1000万(不含),9.7%;1000万及以上,10.0%。
投资项目:
信托用于购买吉林铁投对吉林市财政局享有的《吉林市换乘中心建设项目回购协议书》项下的1.3亿应收账款债权,最终用于建设吉林市换乘中心项目。
还款来源:
1.吉林铁投的营业收入(12年营业收入10亿); 2.政府支付的项目回购款和财政补助收入(12年财政总收入235.3亿,一般预算收入76.8亿元)。
风险控制:
1、应收账款债权总额不低于6.5亿元,完全可以覆盖信托本息,本金折价率为77%。2、吉林市人民政府、吉林市财政局与吉林铁投签署《回购协议之补充协议》,由吉林市人民政府授权吉林市财政局履行应收账款的支付义务。3、吉林市财政局与吉林铁投共同向中原信托确认应收账款债权真实、合法、无争议且具有唯一性。4、应收账款债权转让在中国人民银行进行应收账款转让登记。5、设置监管账户。
交易对手——吉林铁投(AA级,总资产214亿):
吉林铁投于2006年11月成立的国有独资企业,注册资本为8000万元,控股股东和实际控制人均为吉林市国资委。 截止2012年底,公司资产总额214亿元,资产负债率25.95%。公司实现主营业务收入10.09亿元,净利润1.64亿元。 公司在2012年发行了8亿元的企业债,期限7年,信用级别较高,债项评级AA级,主体评级AA级,具有较强的还款能力。
吉林市财政情况:
吉林市现为吉林省第二大城市,全国唯一省市同名的城市。2012年实现地区生产总值2430亿元,财政总收入235.3亿元,一般预算收入76.8亿元,具有的较强的支付应收账款的能力。
基本要素:
本期1亿(总规模5亿);21个月左右(信托计划到期日为2015年12月31日)半年付息;100万-300 (不含)万,9.3%; 300万-1000万(不含),9.7%;1000万及以上,10.0%。
投资项目:
信托用于购买吉林铁投对吉林市财政局享有的《吉林市换乘中心建设项目回购协议书》项下的1.3亿应收账款债权,最终用于建设吉林市换乘中心项目。
还款来源:
1.吉林铁投的营业收入(12年营业收入10亿); 2.政府支付的项目回购款和财政补助收入(12年财政总收入235.3亿,一般预算收入76.8亿元)。
风险控制:
1、应收账款债权总额不低于6.5亿元,完全可以覆盖信托本息,本金折价率为77%。2、吉林市人民政府、吉林市财政局与吉林铁投签署《回购协议之补充协议》,由吉林市人民政府授权吉林市财政局履行应收账款的支付义务。3、吉林市财政局与吉林铁投共同向中原信托确认应收账款债权真实、合法、无争议且具有唯一性。4、应收账款债权转让在中国人民银行进行应收账款转让登记。5、设置监管账户。
交易对手——吉林铁投(AA级,总资产214亿):
吉林铁投于2006年11月成立的国有独资企业,注册资本为8000万元,控股股东和实际控制人均为吉林市国资委。 截止2012年底,公司资产总额214亿元,资产负债率25.95%。公司实现主营业务收入10.09亿元,净利润1.64亿元。 公司在2012年发行了8亿元的企业债,期限7年,信用级别较高,债项评级AA级,主体评级AA级,具有较强的还款能力。
吉林市财政情况:
吉林市现为吉林省第二大城市,全国唯一省市同名的城市。2012年实现地区生产总值2430亿元,财政总收入235.3亿元,一般预算收入76.8亿元,具有的较强的支付应收账款的能力。