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10月应该是指数失真最严重的一个月

只看楼主收藏回复

统计了一下10月各热门行业(即排除白酒地产等低迷行业)的龙头表现(这里我排除了散户持仓极少的纯炒作票eg.寒武纪)
消费电子: 立讯精密:0.54%
医药:恒瑞医药:药明康德:-13.36%
半导体芯片:中芯国际:-8.26% 海光信息:-5.7%澜起科技:-1.68%
新能源:宁德时代:-0.92% 比亚迪:-5.13%
cpo:中际旭创:27.64% 新易盛:2.25% 天孚通信:2.51%
pcb:胜宏科技:15.1%
机器人:表现太差且龙头未凸显
恒科:阿里:-2.77% 腾讯:-1.81% 小米:-18.22%
上述股票集中了市场80%的活跃散户(剔除资金量极小和极大者),本月表现由上可见一斑,而戏剧性的是本月上证一度站上4000点。
看了上面的整理你就知道这个月你亏钱是正常的了


IP属地:北京来自Android客户端1楼2025-10-30 19:50回复
    我先来说一下对下个月的看法吧,大家可以一起讲讲


    IP属地:北京来自Android客户端2楼2025-10-30 19:51
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      2026-04-28 23:15:20
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      cy洗耳恭听


      IP属地:湖北来自Android客户端3楼2025-10-30 19:55
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        插眼


        IP属地:浙江来自iPhone客户端4楼2025-10-30 19:57
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          很明显,资金再一次实现了向ai硬件核心几位高标的集中,但这些标的与一例外已经到了极为夸张的讲故事末期,普遍透支了27甚至28年的业绩(还是在假设业绩高增的情况之下)
          看到这里,老散户都应该想到了上轮21年的宁德时代,但这回的几位核心多了一些未来预期,少了一点对未来市场饱和的担忧。但也仅仅只有这些变化了。
          因此,未来的主线(这里指我认为对于散户安全的)很明显应集中于有色,创新药,低位半导体芯片。有意思的是,这与几位明星经理刚发布的观点不谋而合


          IP属地:北京来自Android客户端5楼2025-10-30 19:59
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            lz一直是厌恶透支未来的讲故事股票的(不是说看空科技的意思),因此今年没有大家这样的数倍业绩,今年目前是与创业板持平,主要仓位是宁德时代和消费电子双雄还有部分红利。


            IP属地:北京来自Android客户端6楼2025-10-30 20:03
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              达链目前在讲的故事无疑是市场扩张+龙头垄断地位。这里引用下数据


              IP属地:北京来自Android客户端7楼2025-10-30 20:04
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                2026年卖方给到了1000万的1.6T预测,差不多是今年的两倍,是不是非常夸张,我们去买方卖方中间值850万,依然达到了60%的增幅,考虑到扩产价格降低和技术迭代成本降低的双重影响,我们假设中概光模块能保持市占率,获得65-70%的核心订单,就可以得出一个结论


                IP属地:北京来自Android客户端8楼2025-10-30 20:08
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                  2026-04-28 23:09:20
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                  即核心龙头依然存在部分空间,其他竞争力较弱的企业则严重高估


                  IP属地:北京来自Android客户端9楼2025-10-30 20:09
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                    这是什么意思呢,就是说现在你去追这几个核心高标,胜率低于50%


                    IP属地:北京来自Android客户端10楼2025-10-30 20:10
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                      很巧,刚刚相对较低的消费电子龙头立讯交出三季报,显而易见超过预期,这里相对而言确实没有那么夸张的涨幅,但还是空间有限,不建议追高


                      IP属地:北京来自Android客户端11楼2025-10-30 20:15
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                        因此让我们回到最开始的问题,后续应该怎么做,我这里不吹票,只看板块。
                        为什么看好有色?
                        1.降息+停止缩表提振,有色的确定性强。
                        2.有色目前普遍处于一个大上涨浪兑现完毕后的二波行情,现在进夏普好歹能看
                        为什么看好创新药和cxo
                        1.龙头企业普遍处于资金分歧状态,为什么我们常说买在分歧,实际上说的是有一定确定性的分歧,创新药各龙头普遍处于与cpo pcb一样的扩产叙事中,但相对而言有获利消化完成和订单确认更强两个优势


                        IP属地:北京来自Android客户端12楼2025-10-30 20:21
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                          对于目前的位置,我们理所当然的再次听到了长牛论点,对比前几次牛市,这次牛市确实更慢更稳,但在这个位置赌长牛,你的盈亏比是很糟糕的,防守是你不论是否相信此论点都要做的


                          IP属地:北京来自Android客户端13楼2025-10-30 20:29
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                            对于防守的定义是稳定和提供对冲,这里我反对白酒和地产这两个防守偏好板块,我认为你就算防守也要考虑未来,这里只推荐债和黄金(黄金不论涨跌,一直是股市投资者必须配置的避险板块,更不必说目前的几大主流预期和去美元化的宏观叙事)


                            IP属地:北京来自Android客户端14楼2025-10-30 20:37
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                              2026-04-28 23:03:20
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                              各位可以各抒己见,因为今年我连创业板都跑输了一个点,也没什么资格指点翻倍的高手,但我真的希望各位可以好好考虑一下高标还是否如卖方所说的那么便宜。吧里最近有许多翻倍的小资金高手,我是从上上轮牛市20万开始的,一开始和很多新人一样牛市翻倍又在熊市腰斩,除非你靠猛追高标和精准逃顶活过了一轮牛熊,不然还是建议大家先把持久当做目标


                              IP属地:北京来自Android客户端16楼2025-10-30 20:43
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